有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)

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【提出】: 2016/04/22 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本好配当株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	275,430,585	3.0126	829,762,180	3.1265	861,133,724	98.31

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.31
合計		98.31

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	99,000	7,601.00	752,499,000	7,200.00	712,800,000	6.27
2	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	222,700	2,352.50	523,901,750	2,527.00	562,762,900	4.95
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	103,000	4,584.00	472,152,000	5,028.00	517,884,000	4.55
4	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	127,300	3,312.00	421,617,600	3,360.00	427,728,000	3.76
5	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	76,000	4,946.00	375,896,000	4,856.00	369,056,000	3.24
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	115,400	2,934.00	338,583,600	3,008.00	347,123,200	3.05
7	日本	株式	キヤノン	電気機器	101,600	3,668.00	372,668,800	3,342.00	339,547,200	2.98
8	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	279,000	1,246.50	347,773,500	1,180.00	329,220,000	2.89
9	日本	株式	ローソン	小売業	34,100	9,500.00	323,950,000	9,440.00	321,904,000	2.83
10	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	800,000	428.00	342,400,000	401.00	320,800,000	2.82
11	日本	株式	積水ハウス	建設業	163,900	2,079.50	340,830,050	1,874.00	307,148,600	2.70
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	33,300	7,798.00	259,673,400	7,474.00	248,884,200	2.19
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	168,100	1,453.50	244,333,350	1,397.50	234,919,750	2.06
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	46,800	4,345.00	203,346,000	4,661.00	218,134,800	1.92
15	日本	株式	青山商事	小売業	45,600	4,755.00	216,828,000	4,745.00	216,372,000	1.90
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	351,100	779.50	273,682,450	609.40	213,960,340	1.88
17	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	42,100	5,260.00	221,446,000	5,020.00	211,342,000	1.86
18	日本	株式	ファナック	電気機器	13,200	21,130.00	278,916,000	15,810.00	208,692,000	1.83
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	58,900	3,889.00	229,062,100	3,341.00	196,784,900	1.73
20	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	49,000	4,673.00	228,977,000	3,980.00	195,020,000	1.71
21	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	54,800	3,453.00	189,224,400	3,225.00	176,730,000	1.55
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	30,500	5,818.33	177,459,368	5,773.00	176,076,500	1.55
23	日本	株式	日本航空	空運業	37,700	4,279.55	161,339,185	4,476.00	168,745,200	1.48
24	日本	株式	アズビル	電気機器	58,800	3,075.00	180,810,000	2,770.00	162,876,000	1.43
25	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	89,500	1,822.00	163,069,000	1,779.00	159,220,500	1.40
26	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	53,000	3,335.00	176,755,000	2,935.00	155,555,000	1.36
27	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	40,700	3,800.00	154,660,000	3,720.00	151,404,000	1.33
28	日本	株式	THK	機械	79,200	2,356.00	186,595,200	1,896.00	150,163,200	1.32
29	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	107,900	1,447.00	156,131,300	1,348.00	145,449,200	1.28
30	日本	株式	リコー	電気機器	121,500	1,239.00	150,538,500	1,154.00	140,211,000	1.23

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.24
		食料品	1.92
		化学	4.07
		医薬品	3.59
		ゴム製品	0.98
		機械	3.36
		電気機器	9.68
		輸送用機器	16.46
		その他製品	1.02
		電気・ガス業	1.41
		空運業	1.48
		情報・通信業	15.83
		卸売業	7.80
		小売業	6.59
		銀行業	7.88
		証券、商品先物取引業	1.49
		保険業	2.97
		その他金融業	1.36
		サービス業	2.31
合計			98.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)

開示資料

決算