有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本好配当株オープン
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
MHAM日本好配当株オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM好配当利回り株マザーファンド | 275,430,585 | 3.0126 | 829,762,180 | 3.1265 | 861,133,724 | 98.31 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.31 |
| 合計 | 98.31 |
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 99,000 | 7,601.00 | 752,499,000 | 7,200.00 | 712,800,000 | 6.27 |
| 2 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 222,700 | 2,352.50 | 523,901,750 | 2,527.00 | 562,762,900 | 4.95 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 103,000 | 4,584.00 | 472,152,000 | 5,028.00 | 517,884,000 | 4.55 |
| 4 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 127,300 | 3,312.00 | 421,617,600 | 3,360.00 | 427,728,000 | 3.76 |
| 5 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 76,000 | 4,946.00 | 375,896,000 | 4,856.00 | 369,056,000 | 3.24 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 115,400 | 2,934.00 | 338,583,600 | 3,008.00 | 347,123,200 | 3.05 |
| 7 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 101,600 | 3,668.00 | 372,668,800 | 3,342.00 | 339,547,200 | 2.98 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 279,000 | 1,246.50 | 347,773,500 | 1,180.00 | 329,220,000 | 2.89 |
| 9 | 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 34,100 | 9,500.00 | 323,950,000 | 9,440.00 | 321,904,000 | 2.83 |
| 10 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 800,000 | 428.00 | 342,400,000 | 401.00 | 320,800,000 | 2.82 |
| 11 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 163,900 | 2,079.50 | 340,830,050 | 1,874.00 | 307,148,600 | 2.70 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 33,300 | 7,798.00 | 259,673,400 | 7,474.00 | 248,884,200 | 2.19 |
| 13 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 168,100 | 1,453.50 | 244,333,350 | 1,397.50 | 234,919,750 | 2.06 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 46,800 | 4,345.00 | 203,346,000 | 4,661.00 | 218,134,800 | 1.92 |
| 15 | 日本 | 株式 | 青山商事 | 小売業 | 45,600 | 4,755.00 | 216,828,000 | 4,745.00 | 216,372,000 | 1.90 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 351,100 | 779.50 | 273,682,450 | 609.40 | 213,960,340 | 1.88 |
| 17 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 42,100 | 5,260.00 | 221,446,000 | 5,020.00 | 211,342,000 | 1.86 |
| 18 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 13,200 | 21,130.00 | 278,916,000 | 15,810.00 | 208,692,000 | 1.83 |
| 19 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 58,900 | 3,889.00 | 229,062,100 | 3,341.00 | 196,784,900 | 1.73 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 49,000 | 4,673.00 | 228,977,000 | 3,980.00 | 195,020,000 | 1.71 |
| 21 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 54,800 | 3,453.00 | 189,224,400 | 3,225.00 | 176,730,000 | 1.55 |
| 22 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 30,500 | 5,818.33 | 177,459,368 | 5,773.00 | 176,076,500 | 1.55 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 37,700 | 4,279.55 | 161,339,185 | 4,476.00 | 168,745,200 | 1.48 |
| 24 | 日本 | 株式 | アズビル | 電気機器 | 58,800 | 3,075.00 | 180,810,000 | 2,770.00 | 162,876,000 | 1.43 |
| 25 | 日本 | 株式 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 89,500 | 1,822.00 | 163,069,000 | 1,779.00 | 159,220,500 | 1.40 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 53,000 | 3,335.00 | 176,755,000 | 2,935.00 | 155,555,000 | 1.36 |
| 27 | 日本 | 株式 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 40,700 | 3,800.00 | 154,660,000 | 3,720.00 | 151,404,000 | 1.33 |
| 28 | 日本 | 株式 | THK | 機械 | 79,200 | 2,356.00 | 186,595,200 | 1,896.00 | 150,163,200 | 1.32 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 107,900 | 1,447.00 | 156,131,300 | 1,348.00 | 145,449,200 | 1.28 |
| 30 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 121,500 | 1,239.00 | 150,538,500 | 1,154.00 | 140,211,000 | 1.23 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 8.24 |
| 食料品 | 1.92 | ||
| 化学 | 4.07 | ||
| 医薬品 | 3.59 | ||
| ゴム製品 | 0.98 | ||
| 機械 | 3.36 | ||
| 電気機器 | 9.68 | ||
| 輸送用機器 | 16.46 | ||
| その他製品 | 1.02 | ||
| 電気・ガス業 | 1.41 | ||
| 空運業 | 1.48 | ||
| 情報・通信業 | 15.83 | ||
| 卸売業 | 7.80 | ||
| 小売業 | 6.59 | ||
| 銀行業 | 7.88 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.49 | ||
| 保険業 | 2.97 | ||
| その他金融業 | 1.36 | ||
| サービス業 | 2.31 | ||
| 合計 | 98.52 |
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