有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)

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【提出】: 2015/10/23 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本好配当株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	292,798,556	3.3796	989,566,101	3.3970	994,636,694	98.60

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.60
合計		98.60

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	97,500	7,688.31	749,610,225	8,253.00	804,667,500	6.23
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	117,900	3,365.69	396,814,851	4,763.50	561,616,650	4.34
3	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	55,900	5,486.54	306,697,586	8,909.00	498,013,100	3.85
4	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	176,400	1,933.73	341,109,972	2,614.50	461,197,800	3.57
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	138,000	2,614.87	360,852,060	3,150.50	434,769,000	3.36
6	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	868,000	378.00	328,104,000	476.00	413,168,000	3.20
7	日本	株式	キヤノン	電気機器	100,200	3,955.94	396,385,188	3,972.00	397,994,400	3.08
8	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	283,900	1,187.15	337,031,885	1,198.50	340,254,150	2.63
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	357,300	663.90	237,211,470	900.00	321,570,000	2.49
10	日本	株式	ローソン	小売業	34,700	7,222.07	250,605,829	9,230.00	320,281,000	2.48
11	日本	株式	メイテック	サービス業	58,500	3,332.36	194,943,060	4,900.00	286,650,000	2.22
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	69,100	3,912.07	270,324,037	3,979.50	274,983,450	2.12
13	日本	株式	リコー	電気機器	221,600	1,283.07	284,328,312	1,223.50	271,127,600	2.09
14	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	65,600	2,874.00	188,534,400	3,907.00	256,299,200	1.98
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	94,700	2,183.70	206,796,390	2,679.50	253,748,650	1.96
16	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	81,600	2,234.00	182,294,400	3,087.50	251,940,000	1.95
17	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	54,100	3,672.08	198,659,528	4,453.00	240,907,300	1.86
18	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	42,900	4,276.49	183,461,421	5,544.00	237,837,600	1.84
19	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	47,700	3,630.43	173,171,511	4,813.50	229,603,950	1.77
20	日本	株式	青山商事	小売業	41,200	2,551.00	105,101,200	4,925.00	202,910,000	1.57
21	日本	株式	科研製薬	医薬品	43,000	2,712.52	116,638,360	4,625.00	198,875,000	1.54
22	日本	株式	HOYA	精密機器	37,000	4,115.50	152,273,500	5,248.00	194,176,000	1.50
23	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	75,900	1,734.82	131,672,838	2,449.00	185,879,100	1.43
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	135,000	1,495.99	201,958,650	1,333.50	180,022,500	1.39
25	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	109,900	1,659.76	182,407,624	1,607.00	176,609,300	1.36
26	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	41,400	3,912.41	161,973,774	4,225.00	174,915,000	1.35
27	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	37,500	3,064.50	114,918,750	4,372.00	163,950,000	1.26
28	日本	株式	第一興商	卸売業	33,300	3,919.86	130,531,355	4,875.00	162,337,500	1.25
29	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	85,100	1,609.44	136,963,344	1,855.00	157,860,500	1.22
30	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	82,500	1,653.63	136,424,475	1,907.00	157,327,500	1.21

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.37
		食料品	1.77
		化学	2.53
		医薬品	5.37
		石油・石炭製品	0.79
		ゴム製品	0.95
		機械	2.71
		電気機器	7.97
		輸送用機器	13.41
		精密機器	1.50
		その他製品	1.14
		電気・ガス業	2.44
		陸運業	3.85
		空運業	1.10
		情報・通信業	13.04
		卸売業	9.38
		小売業	5.55
		銀行業	9.03
		証券、商品先物取引業	1.67
		保険業	3.25
		その他金融業	1.58
		不動産業	0.82
		サービス業	4.11
合計			98.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)

開示資料

決算