有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	340,357,563	2.7638	940,680,232	2.8010	953,341,533	98.49

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	135,400	7,523.00	1,018,614,200	7,645.00	1,035,133,000	7.14
2	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	87,500	6,405.22	560,457,419	7,020.00	614,250,000	4.23
3	NTTドコモ	株式	日本	情報・通信業	255,800	1,850.10	473,255,580	2,005.00	512,879,000	3.53
4	西日本旅客鉄道	株式	日本	陸運業	80,900	5,486.54	443,861,383	6,078.00	491,710,200	3.39
5	あおぞら銀行	株式	日本	銀行業	1,120,000	378.00	423,360,000	430.00	481,600,000	3.32
6	KDDI	株式	日本	情報・通信業	57,100	7,718.00	440,697,800	8,363.00	477,527,300	3.29
7	大東建託	株式	日本	建設業	31,400	13,066.09	410,275,269	13,175.00	413,695,000	2.85
8	HOYA	株式	日本	精密機器	81,700	4,115.50	336,236,350	4,599.00	375,738,300	2.59
9	大塚ホールディングス	株式	日本	医薬品	98,300	3,672.08	360,965,699	3,657.50	359,532,250	2.48
10	田辺三菱製薬	株式	日本	医薬品	190,800	1,787.70	341,093,987	1,870.00	356,796,000	2.46
11	ローソン	株式	日本	小売業	45,000	7,222.07	324,993,197	7,720.00	347,400,000	2.39
12	三菱商事	株式	日本	卸売業	155,400	2,155.32	334,937,207	2,068.00	321,367,200	2.21
13	キヤノン	株式	日本	電気機器	80,800	3,792.50	306,434,000	3,740.50	302,232,400	2.08
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	461,700	663.90	306,522,703	632.30	291,932,910	2.01
15	富士重工業	株式	日本	輸送用機器	66,100	4,275.00	282,577,500	4,296.50	283,998,650	1.95
16	ブリヂストン	株式	日本	ゴム製品	58,600	4,286.00	251,159,976	4,738.00	277,646,800	1.91
17	日産自動車	株式	日本	輸送用機器	263,500	1,091.00	287,478,500	1,016.50	267,847,750	1.84
18	日野自動車	株式	日本	輸送用機器	157,600	1,607.00	253,263,200	1,685.00	265,556,000	1.83
19	メイテック	株式	日本	サービス業	75,500	3,332.36	251,593,401	3,455.00	260,852,500	1.80
20	大和ハウス工業	株式	日本	建設業	117,300	2,234.00	262,048,200	2,186.50	256,476,450	1.76
21	青山商事	株式	日本	小売業	63,700	2,551.00	162,498,700	3,965.00	252,570,500	1.74
22	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	日本	保険業	84,700	2,874.00	243,427,800	2,889.50	244,740,650	1.68
23	エーザイ	株式	日本	医薬品	41,300	4,773.86	197,160,418	5,888.00	243,174,400	1.67
24	日本航空	株式	日本	空運業	59,100	3,717.70	219,716,070	4,010.00	236,991,000	1.63
25	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	55,300	4,276.49	236,490,211	3,990.50	220,674,650	1.52
26	リコー	株式	日本	電気機器	189,800	1,265.50	240,191,900	1,157.00	219,598,600	1.51
27	積水ハウス	株式	日本	建設業	143,300	1,524.50	218,460,850	1,526.00	218,675,800	1.50
28	アズビル	株式	日本	電気機器	72,100	2,876.89	207,423,977	2,942.00	212,118,200	1.46
29	科研製薬	株式	日本	医薬品	83,000	2,460.00	204,180,000	2,521.00	209,243,000	1.44
30	本田技研工業	株式	日本	輸送用機器	58,400	3,610.00	210,824,000	3,581.00	209,130,400	1.44

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.49
	合 計	98.49

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	6.29
		食料品	1.40
		化学	1.48
		医薬品	8.06
		ゴム製品	1.91
		非鉄金属	0.92
		金属製品	1.78
		機械	2.81
		電気機器	5.74
		輸送用機器	16.00
		精密機器	2.59
		その他製品	1.02
		陸運業	3.39
		空運業	1.63
		情報・通信業	13.64
		卸売業	6.99
		小売業	5.12
		銀行業	7.76
		証券、商品先物取引業	1.68
		保険業	2.79
		サービス業	3.56
	合 計		96.64