有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 5,572,760 | 1.18 |
| アイルランド | 443,806,654 | 94.28 | |
| 小計 | 449,379,414 | 95.47 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 21,336,783 | 4.53 |
| 合計(純資産総額) | 470,716,197 | 100.00 | |
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