有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 7,070,231 | 2.50 |
| アイルランド | 272,791,483 | 96.32 | |
| 小計 | 279,861,714 | 98.81 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 3,363,977 | 1.19 |
| 合計(純資産総額) | 283,225,691 | 100.00 | |
| (注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。 |
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