有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 18,705,689 | 4.32 |
| アイルランド | 402,326,583 | 93.01 | |
| 小計 | 421,032,272 | 97.33 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 11,552,993 | 2.67 |
| 合計(純資産総額) | 432,585,265 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 5,186,500 | △1.20 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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