有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 8,216,888 | 3.07 |
| アイルランド | 254,457,680 | 95.00 | |
| 小計 | 262,674,568 | 98.07 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 5,182,985 | 1.93 |
| 合計(純資産総額) | 267,857,553 | 100.00 | |
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