有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成26年3月10日現在) | 第16期 (平成26年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 172,776,189 | 118,894,512 | |||
| 未収入金 | 4,500,000 | 2,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 177,276,189 | 120,994,512 | |||
| 資産合計 | 177,276,189 | 120,994,512 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 96,784 | 38,811 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,677,861 | 1,474,792 | |||
| その他未払費用 | 315,000 | 322,972 | |||
| 流動負債合計 | 4,089,645 | 1,836,575 | |||
| 負債合計 | 4,089,645 | 1,836,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 222,346,840 | 152,890,376 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,160,296 | △33,732,439 | |||
| (分配準備積立金) | 389,551 | 268,608 | |||
| 元本等合計 | 173,186,544 | 119,157,937 | |||
| 純資産合計 | 173,186,544 | 119,157,937 | |||
| 負債純資産合計 | 177,276,189 | 120,994,512 | |||
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