有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成26年 9月10日現在) | 第17期 (平成27年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 118,894,512 | 121,910,475 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 3,573,042 |
| 流動資産合計 | 120,994,512 | 125,483,517 |
| 資産合計 | 120,994,512 | 125,483,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,721,400 |
| 未払受託者報酬 | 38,811 | 32,010 |
| 未払委託者報酬 | 1,474,792 | 1,216,413 |
| その他未払費用 | 322,972 | 324,000 |
| 流動負債合計 | 1,836,575 | 3,293,823 |
| 負債合計 | 1,836,575 | 3,293,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,890,376 | 142,280,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,732,439 | △20,090,838 |
| (分配準備積立金) | 268,608 | 255,649 |
| 元本等合計 | 119,157,937 | 122,189,694 |
| 純資産合計 | 119,157,937 | 122,189,694 |
| 負債純資産合計 | 120,994,512 | 125,483,517 |
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