有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成27年 3月10日現在) | 第18期 (平成27年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 121,910,475 | 107,958,675 |
| 未収入金 | 3,573,042 | 1,800,000 |
| 流動資産合計 | 125,483,517 | 109,758,675 |
| 資産合計 | 125,483,517 | 109,758,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,721,400 | - |
| 未払受託者報酬 | 32,010 | 31,959 |
| 未払委託者報酬 | 1,216,413 | 1,214,369 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債合計 | 3,293,823 | 1,570,328 |
| 負債合計 | 3,293,823 | 1,570,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,280,532 | 127,144,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,090,838 | △18,956,433 |
| (分配準備積立金) | 255,649 | 228,454 |
| 元本等合計 | 122,189,694 | 108,188,347 |
| 純資産合計 | 122,189,694 | 108,188,347 |
| 負債純資産合計 | 125,483,517 | 109,758,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
