有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成27年 9月10日現在) | 第19期 (平成28年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,758 |
| 親投資信託受益証券 | 107,958,675 | 91,169,664 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 1,597,242 |
| 流動資産合計 | 109,758,675 | 92,769,664 |
| 資産合計 | 109,758,675 | 92,769,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,959 | 27,901 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,369 | 1,060,210 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債合計 | 1,570,328 | 1,412,111 |
| 負債合計 | 1,570,328 | 1,412,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,144,780 | 109,297,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,956,433 | △17,940,228 |
| (分配準備積立金) | 228,454 | 196,386 |
| 元本等合計 | 108,188,347 | 91,357,553 |
| 純資産合計 | 108,188,347 | 91,357,553 |
| 負債純資産合計 | 109,758,675 | 92,769,664 |
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