有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)
(参考)メロン・ダイナミック・マザーファンド
| (平成26年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 164,871,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,930,707円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,941,003円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 212,023,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.7402円 (7,402円) |
(参考)メロン・ダイナミック・マザーファンド
| (平成26年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,325,432,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,288,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,176,143,911円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,439,217,499口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8921円 |
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