有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)
(参考)メロン・ダイナミック・マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,930,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,934円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,490,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,899,273口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.7919円 (7,919円) |
(参考)メロン・ダイナミック・マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,278,707,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,343,914円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,145,363,680円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,220,161,129口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9663円 |
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