有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)
(参考)メロン・ダイナミック・マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,780,662円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,822円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,381,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,144,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.8524円 (8,524円) |
(参考)メロン・ダイナミック・マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,307,879,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 711,342,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,596,536,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,495,236,449口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0677円 |
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