有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)
(参考)メロン・ダイナミック・マザーファンド
| (平成28年4月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,076,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,998,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,077,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,239,210口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.8493円 (8,493円) |
(参考)メロン・ダイナミック・マザーファンド
| (平成28年4月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,471,239,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,956,170円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,423,283,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,319,549,382口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0786円 |
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