有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年10月31日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	メロン・ダイナミック・ マザーファンド	124,112,999	0.9475	117,597,323	0.9663	119,930,390	100.37

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.37
合計	100.37

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考情報>メロン・ダイナミック・マザーファンドの主要銘柄

(平成26年10月31日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	国債証券	第475回国庫短期証券	750,000,000	99.99	749,947,500	99.99	749,957,670	-	2014/11/25	34.96
2	日本	国債証券	第482回国庫短期証券	600,000,000	100.00	600,025,800	100.00	600,013,960	-	2015/1/8	27.97

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	62.93
合計	62.93

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。