有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	メロン・ダイナミック・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	110,223,322	1.0570	116,513,370	1.0843	119,515,148	100.39

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.39
合計	100.39

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)メロン・ダイナミック・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	国債証券	第512回国庫短期証券	750,000,000	99.99	749,999,466	99.99	749,999,466	-	2015/5/18	37.54
2	日本	国債証券	第516回国庫短期証券	600,000,000	100.00	600,012,656	100.00	600,012,656	-	2015/6/8	30.03
3	日本	国債証券	第518回国庫短期証券	100,000,000	100.00	100,000,248	100.00	100,000,248	-	2015/6/15	5.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	72.58
合計	72.58

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。