有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	メロン・ダイナミック・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	101,883,172	1.0618	108,188,347	1.0677	108,780,662	100.37

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.37
合計	100.37

(参考)メロン・ダイナミック・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	国債証券	第566回国庫短期証券	600,000,000	100.00	600,001,800	100.00	600,001,800	-	2016/2/1	37.58
2	日本	国債証券	第548回国庫短期証券	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	-	2015/11/2	37.58
3	日本	国債証券	第554回国庫短期証券	500,000,000	100.00	500,000,781	100.00	500,000,781	-	2015/11/30	31.32

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	106.48
合計	106.48