有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	メロン・ダイナミック・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	84,715,002	1.0574	89,577,644	1.0786	91,373,601	100.32

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.32
合計	100.32

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)メロン・ダイナミック・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	国債証券	第588回国庫短期証券	500,000,000	100.00	500,032,971	100.00	500,032,971	―	2016/5/16	35.13
2	日本	国債証券	第601回国庫短期証券	450,000,000	100.05	450,242,673	100.05	450,242,673	―	2016/7/19	31.63

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	66.77
合計	66.77

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。