剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17期自平成26年9月30日至平成27年3月27日	第18期自平成27年3月28日至平成27年9月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,038,807	7,353,905
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△825,011,799	△610,756,170
剰余金増加額又は欠損金減少額		92,174,855	59,161,906
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,174,855	59,161,906
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,477,145	829,158
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,477,145	829,158
分配金		※19,426,143	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△610,756,170	△695,376,740

2015/12/21 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第17期自 平成26年9月30日至 平成27年3月27日	第18期自 平成27年3月28日至 平成27年9月28日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,354,866円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(377,367円)及び分配準備積立金(7,295,590円)より分配対象額は23,027,823円(1万口当たり85.50円)であり、うち9,426,143円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(359,030円)及び分配準備積立金(11,943,693円)より分配対象額は12,302,723円(1万口当たり50.51円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/12/21 9:16