剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21期自平成28年9月28日至平成29年3月27日	第22期自平成29年3月28日至平成29年9月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		9,336,334	6,714,103
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△692,379,496	△535,970,363
剰余金増加額又は欠損金減少額		66,719,293	41,882,746
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,719,293	41,882,746
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,323	184,199
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,323	184,199
分配金		※119,545,779	※111,471,353
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△535,970,363	△376,713,031

2017/12/20 9:30

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第21期自 平成28年9月28日至 平成29年3月27日	第22期自 平成29年3月28日至 平成29年9月27日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,894,254円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(292,199円)及び分配準備積立金(11,693,562円)より分配対象額は20,880,015円(1万口当たり117.51円)であり、うち19,545,779円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,789,766円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(271,858円)及び分配準備積立金(960,622円)より分配対象額は17,022,246円(1万口当たり103.87円)であり、うち11,471,353円(1万口当たり70円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/20 9:30