有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成25年11月30日現在 | 当期 平成26年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,791,327 | 9,400,388 |
| 信託現金及び信託預金 | 802,795 | 565,037 |
| 営業未収入金 | 40,245 | 29,899 |
| 前払費用 | 49,089 | 38,310 |
| 繰延税金資産 | 14 | 16 |
| 未収消費税等 | 13,692 | - |
| その他 | 14,769 | 50,197 |
| 貸倒引当金 | - | △95 |
| 流動資産合計 | 7,711,933 | 10,083,755 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 65,431,733 | 69,066,877 |
| 減価償却累計額 | △7,223,569 | △8,740,863 |
| 建物(純額) | 58,208,163 | 60,326,013 |
| 構築物 | 668,507 | 713,712 |
| 減価償却累計額 | △347,323 | △415,225 |
| 構築物(純額) | 321,183 | 298,487 |
| 機械及び装置 | 1,013,436 | 1,035,599 |
| 減価償却累計額 | △268,654 | △314,772 |
| 機械及び装置(純額) | 744,782 | 720,826 |
| 工具、器具及び備品 | 134,125 | 166,570 |
| 減価償却累計額 | △43,841 | △53,995 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 90,283 | 112,575 |
| 土地 | 67,172,205 | 73,800,621 |
| 信託建物 | 13,022,609 | 8,940,200 |
| 減価償却累計額 | △2,369,041 | △1,690,547 |
| 信託建物(純額) | 10,653,568 | 7,249,653 |
| 信託構築物 | 158,143 | 112,214 |
| 減価償却累計額 | △110,796 | △78,395 |
| 信託構築物(純額) | 47,347 | 33,819 |
| 信託機械及び装置 | 71,509 | 50,041 |
| 減価償却累計額 | △36,626 | △27,119 |
| 信託機械及び装置(純額) | 34,883 | 22,921 |
| 信託工具、器具及び備品 | 34,620 | 23,720 |
| 減価償却累計額 | △8,028 | △5,659 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 26,592 | 18,061 |
| 信託土地 | 22,920,964 | 15,210,142 |
| 建設仮勘定 | 8,857 | - |
| 有形固定資産合計 | 160,228,831 | 157,793,123 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,058 | 1,537 |
| 無形固定資産合計 | 2,058 | 1,537 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成25年11月30日現在 | 当期 平成26年5月31日現在 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,819 | 10,879 |
| 長期前払費用 | 26,098 | 18,512 |
| 投資その他の資産合計 | 36,918 | 29,391 |
| 固定資産合計 | 160,267,808 | 157,824,052 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 39,972 | 32,702 |
| 繰延資産合計 | 39,972 | 32,702 |
| 資産合計 | 168,019,715 | 167,940,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 259,584 | 313,873 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,950,000 | 14,450,000 |
| 未払金 | 342,714 | 295,373 |
| 未払費用 | 129,601 | 115,670 |
| 未払法人税等 | 753 | 827 |
| 未払消費税等 | - | 51,066 |
| 前受金 | 722,407 | 725,084 |
| 預り金 | 4,949 | 14,403 |
| 流動負債合計 | 17,410,010 | 15,966,300 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 63,890,000 | 65,300,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,101,348 | 1,175,682 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 382,100 | 271,886 |
| 固定負債合計 | 75,373,449 | 76,747,569 |
| 負債合計 | 92,783,459 | 92,713,869 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 73,231,053 | 73,231,053 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 40,000 | 40,000 |
| 任意積立金合計 | 40,000 | 40,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,965,201 | 1,955,587 |
| 剰余金合計 | 2,005,201 | 1,995,587 |
| 投資主資本合計 | 75,236,255 | 75,226,641 |
| 純資産合計 | ※1 75,236,255 | ※1 75,226,641 |
| 負債純資産合計 | 168,019,715 | 167,940,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
