有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成26年11月30日現在 | 当期 平成27年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,186,505 | 8,915,409 |
| 信託現金及び信託預金 | 491,522 | 377,193 |
| 営業未収入金 | 29,625 | 30,076 |
| 前払費用 | 51,550 | 35,558 |
| 繰延税金資産 | 182 | 195 |
| その他 | 14,857 | 89,990 |
| 貸倒引当金 | △603 | △909 |
| 流動資産合計 | 8,773,642 | 9,447,514 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 69,008,503 | 72,587,627 |
| 減価償却累計額 | △9,555,855 | △10,809,882 |
| 建物(純額) | 59,452,647 | 61,777,744 |
| 構築物 | 713,042 | 736,359 |
| 減価償却累計額 | △444,386 | △493,099 |
| 構築物(純額) | 268,655 | 243,259 |
| 機械及び装置 | 1,035,973 | 1,044,566 |
| 減価償却累計額 | △348,985 | △383,570 |
| 機械及び装置(純額) | 686,987 | 660,996 |
| 工具、器具及び備品 | 206,593 | 212,709 |
| 減価償却累計額 | △61,940 | △74,035 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 144,652 | 138,674 |
| 土地 | 73,930,463 | 82,653,562 |
| 信託建物 | 8,675,907 | 6,298,734 |
| 減価償却累計額 | △1,755,284 | △1,347,059 |
| 信託建物(純額) | 6,920,623 | 4,951,675 |
| 信託構築物 | 111,452 | 85,344 |
| 減価償却累計額 | △82,854 | △64,591 |
| 信託構築物(純額) | 28,598 | 20,753 |
| 信託機械及び装置 | 50,041 | 50,041 |
| 減価償却累計額 | △29,082 | △31,046 |
| 信託機械及び装置(純額) | 20,958 | 18,994 |
| 信託工具、器具及び備品 | 26,832 | 18,677 |
| 減価償却累計額 | △5,201 | △4,558 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 21,631 | 14,119 |
| 信託土地 | 14,551,280 | 9,354,599 |
| 建設仮勘定 | 3,045 | - |
| 有形固定資産合計 | 156,029,544 | 159,834,379 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,016 | 495 |
| 無形固定資産合計 | 1,016 | 495 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成26年11月30日現在 | 当期 平成27年5月31日現在 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,879 | 10,756 |
| 長期前払費用 | 11,529 | 4,818 |
| 投資その他の資産合計 | 22,408 | 15,574 |
| 固定資産合計 | 156,052,970 | 159,850,449 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 25,432 | 18,161 |
| 繰延資産合計 | 25,432 | 18,161 |
| 資産合計 | 164,852,044 | 169,316,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 267,593 | 357,631 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,580,000 | 14,580,000 |
| 未払金 | 341,726 | 310,505 |
| 未払費用 | 115,149 | 108,988 |
| 未払法人税等 | 881 | 874 |
| 未払消費税等 | 8,831 | 15,474 |
| 前受金 | 702,508 | 754,692 |
| 預り金 | 6,777 | 11,862 |
| 流動負債合計 | 19,023,467 | 21,140,030 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 59,240,000 | 66,550,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,231,288 | 1,329,163 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 208,909 | 141,824 |
| 固定負債合計 | 70,680,198 | 73,020,987 |
| 負債合計 | 89,703,665 | 94,161,018 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 73,231,053 | 73,231,053 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 40,000 | 52,000 |
| 任意積立金合計 | 40,000 | 52,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,877,325 | 1,872,053 |
| 剰余金合計 | 1,917,325 | 1,924,053 |
| 投資主資本合計 | 75,148,378 | 75,155,107 |
| 純資産合計 | ※1 75,148,378 | ※1 75,155,107 |
| 負債純資産合計 | 164,852,044 | 169,316,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
