有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成26年5月31日現在 | 当期 平成26年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,400,388 | 8,186,505 |
| 信託現金及び信託預金 | 565,037 | 491,522 |
| 営業未収入金 | 29,899 | 29,625 |
| 前払費用 | 38,310 | 51,550 |
| 繰延税金資産 | 16 | 182 |
| その他 | 50,197 | 14,857 |
| 貸倒引当金 | △95 | △603 |
| 流動資産合計 | 10,083,755 | 8,773,642 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 69,066,877 | 69,008,503 |
| 減価償却累計額 | △8,740,863 | △9,555,855 |
| 建物(純額) | 60,326,013 | 59,452,647 |
| 構築物 | 713,712 | 713,042 |
| 減価償却累計額 | △415,225 | △444,386 |
| 構築物(純額) | 298,487 | 268,655 |
| 機械及び装置 | 1,035,599 | 1,035,973 |
| 減価償却累計額 | △314,772 | △348,985 |
| 機械及び装置(純額) | 720,826 | 686,987 |
| 工具、器具及び備品 | 166,570 | 206,593 |
| 減価償却累計額 | △53,995 | △61,940 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 112,575 | 144,652 |
| 土地 | 73,800,621 | 73,930,463 |
| 信託建物 | 8,940,200 | 8,675,907 |
| 減価償却累計額 | △1,690,547 | △1,755,284 |
| 信託建物(純額) | 7,249,653 | 6,920,623 |
| 信託構築物 | 112,214 | 111,452 |
| 減価償却累計額 | △78,395 | △82,854 |
| 信託構築物(純額) | 33,819 | 28,598 |
| 信託機械及び装置 | 50,041 | 50,041 |
| 減価償却累計額 | △27,119 | △29,082 |
| 信託機械及び装置(純額) | 22,921 | 20,958 |
| 信託工具、器具及び備品 | 23,720 | 26,832 |
| 減価償却累計額 | △5,659 | △5,201 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 18,061 | 21,631 |
| 信託土地 | 15,210,142 | 14,551,280 |
| 建設仮勘定 | - | 3,045 |
| 有形固定資産合計 | 157,793,123 | 156,029,544 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,537 | 1,016 |
| 無形固定資産合計 | 1,537 | 1,016 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成26年5月31日現在 | 当期 平成26年11月30日現在 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,879 | 10,879 |
| 長期前払費用 | 18,512 | 11,529 |
| 投資その他の資産合計 | 29,391 | 22,408 |
| 固定資産合計 | 157,824,052 | 156,052,970 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 32,702 | 25,432 |
| 繰延資産合計 | 32,702 | 25,432 |
| 資産合計 | 167,940,510 | 164,852,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 313,873 | 267,593 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,450,000 | 17,580,000 |
| 未払金 | 295,373 | 341,726 |
| 未払費用 | 115,670 | 115,149 |
| 未払法人税等 | 827 | 881 |
| 未払消費税等 | 51,066 | 8,831 |
| 前受金 | 725,084 | 702,508 |
| 預り金 | 14,403 | 6,777 |
| 流動負債合計 | 15,966,300 | 19,023,467 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 65,300,000 | 59,240,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,175,682 | 1,231,288 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 271,886 | 208,909 |
| 固定負債合計 | 76,747,569 | 70,680,198 |
| 負債合計 | 92,713,869 | 89,703,665 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 73,231,053 | 73,231,053 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 40,000 | 40,000 |
| 任意積立金合計 | 40,000 | 40,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,955,587 | 1,877,325 |
| 剰余金合計 | 1,995,587 | 1,917,325 |
| 投資主資本合計 | 75,226,641 | 75,148,378 |
| 純資産合計 | ※1 75,226,641 | ※1 75,148,378 |
| 負債純資産合計 | 167,940,510 | 164,852,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
