有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日 | 当期 自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,966,085 | 1,956,496 |
| 減価償却費 | 1,012,451 | 1,053,355 |
| 投資口交付費 | 24,872 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 7,270 | 7,270 |
| 受取利息 | △723 | △734 |
| 支払利息 | 521,100 | 520,966 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △417 | 95 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △8,732 | 10,345 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △13,692 | 13,692 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △44,707 | 18,261 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 41,106 | 54,289 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 46,497 | △21,509 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,714 | 51,066 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 62,143 | 2,677 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 24,659 | △35,427 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,885 | 9,454 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,383,205 | 211,195 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,392,442 |
| その他 | △16 | 95 |
| 小計 | 5,008,273 | 5,244,032 |
| 利息の受取額 | 723 | 734 |
| 利息の支払額 | △528,800 | △534,897 |
| 法人税等の支払額 | △1,215 | △902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,478,981 | 4,708,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,942,225 | △234,475 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △20,419 | △12,592 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △125,121 | △149,917 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 201,440 | 129,211 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △31,812 | △37,073 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 30,258 | 21,899 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,887,819 | △283,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,500,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 13,200,000 | 9,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,362,000 | △9,290,000 |
| 投資口の発行による収入 | 4,269,731 | - |
| 投資口交付費の支出 | △24,862 | △10 |
| 分配金の支払額 | △1,837,058 | △1,964,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,245,809 | △2,054,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 836,970 | 2,371,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,757,151 | 7,594,122 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,594,122 | ※1 9,965,426 |
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