有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日 | 当期 自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,956,496 | 1,878,116 |
| 減価償却費 | 1,053,355 | 1,052,023 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,270 | 7,270 |
| 受取利息 | △734 | △861 |
| 支払利息 | 520,966 | 514,409 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 95 | 508 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 10,345 | 273 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 13,692 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 18,261 | △6,330 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 54,289 | △46,280 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,509 | 25,773 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 51,066 | △42,234 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,677 | △22,576 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △35,427 | 35,340 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 9,454 | △7,626 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 211,195 | 921,601 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,392,442 | - |
| その他 | 95 | 1,891 |
| 小計 | 5,244,032 | 4,311,298 |
| 利息の受取額 | 734 | 861 |
| 利息の支払額 | △534,897 | △514,930 |
| 法人税等の支払額 | △902 | △1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,708,967 | 3,796,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △234,475 | △163,595 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,592 | △27,466 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △149,917 | △104,886 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 129,211 | 99,270 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △37,073 | △17,909 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 21,899 | 16,154 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △60 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △283,007 | △198,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,200,000 | 3,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,290,000 | △6,660,000 |
| 投資口交付費の支出 | △10 | - |
| 分配金の支払額 | △1,964,647 | △1,955,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,054,657 | △4,885,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,371,303 | △1,287,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,594,122 | 9,965,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,965,426 | ※1 8,678,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
