有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日 | 当期 自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,878,116 | 1,873,023 |
| 減価償却費 | 1,052,023 | 1,071,654 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,270 | 7,270 |
| 受取利息 | △861 | △755 |
| 支払利息 | 514,409 | 513,088 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 508 | 306 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 273 | △451 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,330 | 22,630 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △46,280 | 90,037 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,773 | △14,979 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △42,234 | 6,643 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △22,576 | 52,184 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 35,340 | △75,132 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △7,626 | 5,085 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 921,601 | 1,783,662 |
| その他 | 1,891 | △2,293 |
| 小計 | 4,311,298 | 5,331,975 |
| 利息の受取額 | 861 | 755 |
| 利息の支払額 | △514,930 | △519,249 |
| 法人税等の支払額 | △1,002 | △1,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,796,227 | 4,812,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △163,595 | △6,669,337 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △27,466 | △6,473 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △104,886 | △158,239 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 99,270 | 192,713 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △17,909 | △18,183 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16,154 | 17,280 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △27 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △198,433 | △6,642,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,730,000 | 12,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,660,000 | △7,790,000 |
| 分配金の支払額 | △1,955,190 | △1,865,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,885,190 | 2,444,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,287,397 | 614,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,965,426 | 8,678,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,678,028 | ※1 9,292,603 |
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