有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

【提出】: 2014/12/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2007年 3月15日)	389,391	392,160	0.9842	0.9912
第2特定期間末	(2007年 9月18日)	498,644	502,350	0.9410	0.9480
第3特定期間末	(2008年 3月17日)	440,897	444,657	0.8208	0.8278
第4特定期間末	(2008年 9月16日)	350,364	353,532	0.7741	0.7811
第5特定期間末	(2009年 3月16日)	200,154	202,789	0.5316	0.5386
第6特定期間末	(2009年 9月15日)	169,790	171,643	0.6415	0.6485
第7特定期間末	(2010年 3月15日)	133,471	135,498	0.6586	0.6686
第8特定期間末	(2010年 9月15日)	99,950	101,640	0.5913	0.6013
第9特定期間末	(2011年 3月15日)	82,524	83,492	0.5965	0.6035
第10特定期間末	(2011年 9月15日)	61,557	62,405	0.5080	0.5150
第11特定期間末	(2012年 3月15日)	61,472	62,233	0.5651	0.5721
第12特定期間末	(2012年 9月18日)	53,355	54,047	0.5398	0.5468
第13特定期間末	(2013年 3月15日)	60,206	60,843	0.6613	0.6683
第14特定期間末	(2013年 9月17日)	54,674	55,251	0.6624	0.6694
第15特定期間末	(2014年 3月17日)	51,312	51,835	0.6860	0.6930
第16特定期間末	(2014年 9月16日)	49,689	50,175	0.7162	0.7232
	2013年 9月末日	54,903	―	0.6658	―
	10月末日	55,388	―	0.6837	―
	11月末日	55,411	―	0.6969	―
	12月末日	55,315	―	0.7202	―
	2014年 1月末日	52,139	―	0.6867	―
	2月末日	52,692	―	0.7000	―
	3月末日	52,422	―	0.7017	―
	4月末日	52,162	―	0.7069	―
	5月末日	51,210	―	0.7016	―
	6月末日	50,998	―	0.7087	―
	7月末日	50,329	―	0.7058	―
	8月末日	49,854	―	0.7116	―
	9月末日	49,709	―	0.7193	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

開示資料

決算