有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/18-2025/09/16)

【提出】: 2025/12/16 9:22
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第19特定期間末	(2016年 3月15日)	35,555	35,949	0.6315	0.6385
第20特定期間末	(2016年 9月15日)	31,061	31,438	0.5768	0.5838
第21特定期間末	(2017年 3月15日)	32,078	32,432	0.6338	0.6408
第22特定期間末	(2017年 9月15日)	30,740	31,074	0.6458	0.6528
第23特定期間末	(2018年 3月15日)	28,206	28,522	0.6253	0.6323
第24特定期間末	(2018年 9月18日)	26,554	26,859	0.6099	0.6169
第25特定期間末	(2019年 3月15日)	25,651	25,949	0.6027	0.6097
第26特定期間末	(2019年 9月17日)	23,977	24,265	0.5819	0.5889
第27特定期間末	(2020年 3月16日)	20,519	20,792	0.5248	0.5318
第28特定期間末	(2020年 9月15日)	21,671	21,941	0.5616	0.5686
第29特定期間末	(2021年 3月15日)	22,194	22,455	0.5953	0.6023
第30特定期間末	(2021年 9月15日)	21,504	21,757	0.5956	0.6026
第31特定期間末	(2022年 3月15日)	20,058	20,306	0.5651	0.5721
第32特定期間末	(2022年 9月15日)	21,079	21,322	0.6080	0.6150
第33特定期間末	(2023年 3月15日)	19,866	20,105	0.5825	0.5895
第34特定期間末	(2023年 9月15日)	21,776	22,015	0.6373	0.6443
第35特定期間末	(2024年 3月15日)	22,502	22,738	0.6676	0.6746
第36特定期間末	(2024年 9月17日)	21,529	21,761	0.6498	0.6568
第37特定期間末	(2025年 3月17日)	21,746	21,975	0.6645	0.6715
第38特定期間末	(2025年 9月16日)	22,582	22,808	0.7003	0.7073
	2024年 9月末日	22,187	―	0.6676	―
	10月末日	23,170	―	0.6984	―
	11月末日	22,450	―	0.6793	―
	12月末日	22,935	―	0.7008	―
	2025年 1月末日	22,671	―	0.6919	―
	2月末日	22,106	―	0.6749	―
	3月末日	21,834	―	0.6671	―
	4月末日	21,064	―	0.6445	―
	5月末日	21,631	―	0.6632	―
	6月末日	22,233	―	0.6842	―
	7月末日	22,559	―	0.6953	―
	8月末日	22,521	―	0.6969	―
	9月末日	22,704	―	0.7048	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/18-2025/09/16)

開示資料

決算