有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

【提出】: 2018/12/18 9:07
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5特定期間末	(2009年 3月16日)	200,154	202,789	0.5316	0.5386
第6特定期間末	(2009年 9月15日)	169,790	171,643	0.6415	0.6485
第7特定期間末	(2010年 3月15日)	133,471	135,498	0.6586	0.6686
第8特定期間末	(2010年 9月15日)	99,950	101,640	0.5913	0.6013
第9特定期間末	(2011年 3月15日)	82,524	83,492	0.5965	0.6035
第10特定期間末	(2011年 9月15日)	61,557	62,405	0.5080	0.5150
第11特定期間末	(2012年 3月15日)	61,472	62,233	0.5651	0.5721
第12特定期間末	(2012年 9月18日)	53,355	54,047	0.5398	0.5468
第13特定期間末	(2013年 3月15日)	60,206	60,843	0.6613	0.6683
第14特定期間末	(2013年 9月17日)	54,674	55,251	0.6624	0.6694
第15特定期間末	(2014年 3月17日)	51,312	51,835	0.6860	0.6930
第16特定期間末	(2014年 9月16日)	49,689	50,175	0.7162	0.7232
第17特定期間末	(2015年 3月16日)	46,787	47,234	0.7330	0.7400
第18特定期間末	(2015年 9月15日)	40,950	41,365	0.6899	0.6969
第19特定期間末	(2016年 3月15日)	35,555	35,949	0.6315	0.6385
第20特定期間末	(2016年 9月15日)	31,061	31,438	0.5768	0.5838
第21特定期間末	(2017年 3月15日)	32,078	32,432	0.6338	0.6408
第22特定期間末	(2017年 9月15日)	30,740	31,074	0.6458	0.6528
第23特定期間末	(2018年 3月15日)	28,206	28,522	0.6253	0.6323
第24特定期間末	(2018年 9月18日)	26,554	26,859	0.6099	0.6169
	2017年 9月末日	31,201	―	0.6560	―
	10月末日	30,885	―	0.6616	―
	11月末日	30,381	―	0.6552	―
	12月末日	30,521	―	0.6682	―
	2018年 1月末日	29,942	―	0.6585	―
	2月末日	28,873	―	0.6389	―
	3月末日	28,145	―	0.6221	―
	4月末日	28,519	―	0.6339	―
	5月末日	27,281	―	0.6091	―
	6月末日	27,007	―	0.6099	―
	7月末日	27,449	―	0.6207	―
	8月末日	26,848	―	0.6134	―
	9月末日	27,171	―	0.6226	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

開示資料

決算