有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

【提出】: 2019/12/17 9:08
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(2010年 3月15日)	133,471	135,498	0.6586	0.6686
第8特定期間末	(2010年 9月15日)	99,950	101,640	0.5913	0.6013
第9特定期間末	(2011年 3月15日)	82,524	83,492	0.5965	0.6035
第10特定期間末	(2011年 9月15日)	61,557	62,405	0.5080	0.5150
第11特定期間末	(2012年 3月15日)	61,472	62,233	0.5651	0.5721
第12特定期間末	(2012年 9月18日)	53,355	54,047	0.5398	0.5468
第13特定期間末	(2013年 3月15日)	60,206	60,843	0.6613	0.6683
第14特定期間末	(2013年 9月17日)	54,674	55,251	0.6624	0.6694
第15特定期間末	(2014年 3月17日)	51,312	51,835	0.6860	0.6930
第16特定期間末	(2014年 9月16日)	49,689	50,175	0.7162	0.7232
第17特定期間末	(2015年 3月16日)	46,787	47,234	0.7330	0.7400
第18特定期間末	(2015年 9月15日)	40,950	41,365	0.6899	0.6969
第19特定期間末	(2016年 3月15日)	35,555	35,949	0.6315	0.6385
第20特定期間末	(2016年 9月15日)	31,061	31,438	0.5768	0.5838
第21特定期間末	(2017年 3月15日)	32,078	32,432	0.6338	0.6408
第22特定期間末	(2017年 9月15日)	30,740	31,074	0.6458	0.6528
第23特定期間末	(2018年 3月15日)	28,206	28,522	0.6253	0.6323
第24特定期間末	(2018年 9月18日)	26,554	26,859	0.6099	0.6169
第25特定期間末	(2019年 3月15日)	25,651	25,949	0.6027	0.6097
第26特定期間末	(2019年 9月17日)	23,977	24,265	0.5819	0.5889
	2018年 9月末日	27,171	―	0.6226	―
	10月末日	25,989	―	0.6002	―
	11月末日	25,980	―	0.6015	―
	12月末日	24,684	―	0.5749	―
	2019年 1月末日	25,124	―	0.5849	―
	2月末日	25,795	―	0.6039	―
	3月末日	25,384	―	0.5970	―
	4月末日	25,416	―	0.6052	―
	5月末日	24,536	―	0.5838	―
	6月末日	24,823	―	0.5951	―
	7月末日	24,752	―	0.5940	―
	8月末日	23,779	―	0.5754	―
	9月末日	23,956	―	0.5811	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

開示資料

決算