有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年10月21日現在) | 当期 (平成26年 4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,655,194 | 7,213,713 |
| コール・ローン | 3,375,622 | 5,253,948 |
| 特殊債券 | 687,138,191 | 586,517,669 |
| 未収入金 | - | 32,015,284 |
| 未収利息 | 33,850 | 34,255 |
| その他未収収益 | 254,773 | 461,414 |
| 流動資産合計 | 710,457,630 | 631,496,283 |
| 資産合計 | 710,457,630 | 631,496,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 64,708 |
| 未払収益分配金 | 672,841 | 529,630 |
| 未払解約金 | 310,497 | 30,008,532 |
| 未払受託者報酬 | 31,742 | 29,546 |
| 未払委託者報酬 | 761,842 | 709,099 |
| その他未払費用 | 1,261 | 1,171 |
| 流動負債合計 | 1,778,183 | 31,342,686 |
| 負債合計 | 1,778,183 | 31,342,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,345,683,284 | 1,059,261,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △637,003,837 | △459,107,660 |
| (分配準備積立金) | 64,576,737 | 66,465,007 |
| 元本等合計 | 708,679,447 | 600,153,597 |
| 純資産合計 | 708,679,447 | 600,153,597 |
| 負債純資産合計 | 710,457,630 | 631,496,283 |
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