有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 4月21日現在) | 当期 (平成26年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,213,713 | 10,793,265 |
| コール・ローン | 5,253,948 | 14,325,866 |
| 特殊債券 | 586,517,669 | 489,297,260 |
| 派生商品評価勘定 | - | 91,000 |
| 未収入金 | 32,015,284 | - |
| 未収利息 | 34,255 | 28,024 |
| その他未収収益 | 461,414 | 280,510 |
| 流動資産合計 | 631,496,283 | 514,815,925 |
| 資産合計 | 631,496,283 | 514,815,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,708 | - |
| 未払収益分配金 | 529,630 | 526,082 |
| 未払解約金 | 30,008,532 | 833,462 |
| 未払受託者報酬 | 29,546 | 22,037 |
| 未払委託者報酬 | 709,099 | 528,885 |
| その他未払費用 | 1,171 | 873 |
| 流動負債合計 | 31,342,686 | 1,911,339 |
| 負債合計 | 31,342,686 | 1,911,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,059,261,257 | 1,052,165,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △459,107,660 | △539,260,465 |
| (分配準備積立金) | 66,465,007 | 62,037,337 |
| 元本等合計 | 600,153,597 | 512,904,586 |
| 純資産合計 | 600,153,597 | 512,904,586 |
| 負債純資産合計 | 631,496,283 | 514,815,925 |
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