有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年10月20日現在) | 当期 (平成28年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,346,768 | 2,592,016 |
| コール・ローン | 5,178,703 | 6,265,460 |
| 特殊債券 | 687,872,608 | 562,469,762 |
| 未収入金 | 337,681,635 | - |
| 未収利息 | 57,478 | 54,010 |
| 前払費用 | - | 179 |
| その他未収収益 | 433,350 | 704,870 |
| 流動資産合計 | 1,068,570,542 | 572,086,297 |
| 資産合計 | 1,068,570,542 | 572,086,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 369,181,867 | - |
| 未払収益分配金 | 1,070,370 | 1,139,421 |
| 未払解約金 | 2,180,451 | 16,068 |
| 未払受託者報酬 | 27,651 | 23,277 |
| 未払委託者報酬 | 663,636 | 558,629 |
| 未払利息 | - | 14 |
| その他未払費用 | 1,097 | 922 |
| 流動負債合計 | 373,125,072 | 1,738,331 |
| 負債合計 | 373,125,072 | 1,738,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,140,741,258 | 2,278,843,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,445,295,788 | △1,708,495,980 |
| (分配準備積立金) | 36,551,417 | 22,651,848 |
| 元本等合計 | 695,445,470 | 570,347,966 |
| 純資産合計 | 695,445,470 | 570,347,966 |
| 負債純資産合計 | 1,068,570,542 | 572,086,297 |
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