有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年10月20日現在) | 当期 (平成27年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,793,265 | 9,249,509 |
| コール・ローン | 14,325,866 | 8,944,107 |
| 特殊債券 | 489,297,260 | 840,411,961 |
| 派生商品評価勘定 | 91,000 | 250 |
| 未収利息 | 28,024 | 89,945 |
| その他未収収益 | 280,510 | 567,492 |
| 流動資産合計 | 514,815,925 | 859,263,264 |
| 資産合計 | 514,815,925 | 859,263,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 526,082 | 1,059,394 |
| 未払解約金 | 833,462 | 565,411 |
| 未払受託者報酬 | 22,037 | 37,421 |
| 未払委託者報酬 | 528,885 | 898,134 |
| その他未払費用 | 873 | 1,487 |
| 流動負債合計 | 1,911,339 | 2,561,847 |
| 負債合計 | 1,911,339 | 2,561,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,052,165,051 | 2,118,788,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △539,260,465 | △1,262,087,519 |
| (分配準備積立金) | 62,037,337 | 51,835,711 |
| 元本等合計 | 512,904,586 | 856,701,417 |
| 純資産合計 | 512,904,586 | 856,701,417 |
| 負債純資産合計 | 514,815,925 | 859,263,264 |
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