新光7資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月22日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年4月21日-平成24年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,201,082 | 152,139,146 |
| 投資信託受益証券 | 1,167,574,500 | 1,071,757,500 |
| 親投資信託受益証券 | 7,128,610,030 | 6,388,730,099 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 未収利息 | 136 | 249 |
| 流動資産合計 | 8,446,385,748 | 7,612,626,994 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,446,385,748 | 7,612,626,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,063,681 | 25,342,696 |
| 未払解約金 | 15,769,664 | 17,056,205 |
| 未払受託者報酬 | 588,116 | 556,405 |
| 未払委託者報酬 | 6,395,776 | 6,050,865 |
| その他未払費用 | 18,737 | 33,512 |
| 流動負債合計 | 50,835,974 | 49,039,683 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,835,974 | 49,039,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,031,840,603 | 12,671,348,234 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,636,290,829 | -5,107,760,923 |
| （分配準備積立金） | 139,542,865 | 150,069,235 |
| 元本等合計 | 8,395,549,774 | 7,563,587,311 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,395,549,774 | 7,563,587,311 |
| 負債純資産合計 | 8,446,385,748 | 7,612,626,994 |
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