有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期特定期間末 平成25年10月21日現在 | 第15期特定期間末 平成26年 4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,526,728 | 190,535,534 |
| 投資信託受益証券 | 1,097,734,500 | 1,093,744,000 |
| 親投資信託受益証券 | 7,318,365,132 | 6,857,504,052 |
| 未収利息 | 260 | 202 |
| 流動資産合計 | 8,655,626,620 | 8,141,783,788 |
| 資産合計 | 8,655,626,620 | 8,141,783,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,280,981 | 20,338,713 |
| 未払解約金 | 16,966,499 | 9,516,650 |
| 未払受託者報酬 | 609,929 | 608,221 |
| 未払委託者報酬 | 6,632,978 | 6,614,421 |
| その他未払費用 | 30,410 | 32,755 |
| 流動負債合計 | 46,520,797 | 37,110,760 |
| 負債合計 | 46,520,797 | 37,110,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,140,490,610 | 10,169,356,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,531,384,787 | △2,064,683,825 |
| (分配準備積立金) | 194,335,120 | 205,003,399 |
| 元本等合計 | 8,609,105,823 | 8,104,673,028 |
| 純資産合計 | 8,609,105,823 | 8,104,673,028 |
| 負債純資産合計 | 8,655,626,620 | 8,141,783,788 |
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