有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 平成27年 4月20日現在 | 第18期特定期間末 平成27年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,640,249 | 173,670,989 |
| 投資信託受益証券 | 1,035,448,000 | 930,765,000 |
| 親投資信託受益証券 | 6,478,161,182 | 5,862,446,488 |
| 未収利息 | 224 | 255 |
| 流動資産合計 | 7,729,249,655 | 6,966,882,732 |
| 資産合計 | 7,729,249,655 | 6,966,882,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,572,729 | 15,427,660 |
| 未払解約金 | 13,243,800 | 9,310,720 |
| 未払受託者報酬 | 570,669 | 421,903 |
| 未払委託者報酬 | 6,206,022 | 4,588,176 |
| その他未払費用 | 49,924 | 36,908 |
| 流動負債合計 | 36,643,144 | 29,785,367 |
| 負債合計 | 36,643,144 | 29,785,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,286,364,635 | 7,713,830,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △593,758,124 | △776,732,888 |
| (分配準備積立金) | 219,272,756 | 231,284,580 |
| 元本等合計 | 7,692,606,511 | 6,937,097,365 |
| 純資産合計 | 7,692,606,511 | 6,937,097,365 |
| 負債純資産合計 | 7,729,249,655 | 6,966,882,732 |
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