有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 平成26年 4月21日現在 | 第16期特定期間末 平成26年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,535,534 | 172,274,564 |
| 投資信託受益証券 | 1,093,744,000 | 1,059,391,000 |
| 親投資信託受益証券 | 6,857,504,052 | 6,422,275,155 |
| 未収入金 | - | 41,000,000 |
| 未収利息 | 202 | 161 |
| 流動資産合計 | 8,141,783,788 | 7,694,940,880 |
| 資産合計 | 8,141,783,788 | 7,694,940,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,338,713 | 18,523,165 |
| 未払解約金 | 9,516,650 | 25,471,550 |
| 未払受託者報酬 | 608,221 | 517,565 |
| 未払委託者報酬 | 6,614,421 | 5,628,505 |
| その他未払費用 | 32,755 | 30,916 |
| 流動負債合計 | 37,110,760 | 50,171,701 |
| 負債合計 | 37,110,760 | 50,171,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,169,356,853 | 9,261,582,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,064,683,825 | △1,616,813,740 |
| (分配準備積立金) | 205,003,399 | 210,928,244 |
| 元本等合計 | 8,104,673,028 | 7,644,769,179 |
| 純資産合計 | 8,104,673,028 | 7,644,769,179 |
| 負債純資産合計 | 8,141,783,788 | 7,694,940,880 |
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