有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期特定期間末 平成26年10月20日現在 | 第17期特定期間末 平成27年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,274,564 | 215,640,249 |
| 投資信託受益証券 | 1,059,391,000 | 1,035,448,000 |
| 親投資信託受益証券 | 6,422,275,155 | 6,478,161,182 |
| 未収入金 | 41,000,000 | - |
| 未収利息 | 161 | 224 |
| 流動資産合計 | 7,694,940,880 | 7,729,249,655 |
| 資産合計 | 7,694,940,880 | 7,729,249,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,523,165 | 16,572,729 |
| 未払解約金 | 25,471,550 | 13,243,800 |
| 未払受託者報酬 | 517,565 | 570,669 |
| 未払委託者報酬 | 5,628,505 | 6,206,022 |
| その他未払費用 | 30,916 | 49,924 |
| 流動負債合計 | 50,171,701 | 36,643,144 |
| 負債合計 | 50,171,701 | 36,643,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,261,582,919 | 8,286,364,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,616,813,740 | △593,758,124 |
| (分配準備積立金) | 210,928,244 | 219,272,756 |
| 元本等合計 | 7,644,769,179 | 7,692,606,511 |
| 純資産合計 | 7,644,769,179 | 7,692,606,511 |
| 負債純資産合計 | 7,694,940,880 | 7,729,249,655 |
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