剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年5月13日至平成26年11月10日	当 期自平成26年11月11日至平成27年5月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		691,628	1,744,709
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△166,039,938	△71,269,668
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,351,415	4,764,176
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,351,415	4,764,176
剰余金減少額又は欠損金増加額		63,196	78,141
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,196	78,141
分配金		※18,113,560	※17,387,828
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△71,269,668	△4,638,425

2015/08/04 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/08/04 9:18

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年5月13日至 平成26年11月10日	当 期自 平成26年11月11日至 平成27年5月11日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年5月13日 至平成26年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,881,261円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(182,804円)及び分配準備積立金(65,867,646円)より分配対象額は68,931,711円(1万口当たり749.32円)であり、うち2,759,773円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年11月11日 至平成27年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,407,926円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(256,193円)及び分配準備積立金(61,952,340円)より分配対象額は64,616,459円(1万口当たり765.81円)であり、うち2,531,299円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月11日 至平成26年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,354,227円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(179,259円)及び分配準備積立金(64,709,997円)より分配対象額は67,243,483円(1万口当たり745.42円)であり、うち2,706,277円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年1月14日 至平成27年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,754,413円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(322,580円)及び分配準備積立金(59,883,568円)より分配対象額は61,960,561円(1万口当たり757.26円)であり、うち2,454,673円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月11日 至平成26年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,574,504円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(216,148円)及び分配準備積立金(62,920,996円)より分配対象額は67,711,648円(1万口当たり767.27円)であり、うち2,647,510円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年3月11日 至平成27年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,930,037円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(315,639円)及び分配準備積立金(57,909,852円)より分配対象額は62,155,528円(1万口当たり776.34円)であり、うち2,401,856円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/08/04 9:18

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	37,085,629,519	33,743,211,499
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,709,213,376	25,504,320,729

2015/08/04 9:18