剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22期自 平成29年 5月23日至 平成29年11月20日	第23期自 平成29年11月21日至 平成30年 5月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		121,445,490	△13,967,216
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△167,413,819	770,171,741
剰余金増加額又は欠損金減少額		77,504,302	79,041,366
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,669,745	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,834,557	79,041,366
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	61,582,963
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	61,582,963
分配金		1,577,958,698	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		770,171,741	△2,633,875,069

2018/08/20 9:22

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/20 9:22

#3 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

区 別	注記番号	第15期(平成29年2月27日現在)	第16期(平成30年2月26日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本		745,845,684	662,893,874
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		67,232,727	57,630,768

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第15期自 平成28年2月26日至 平成29年2月27日	第16期自 平成29年2月28日至 平成30年2月26日
		金 額(円)	金 額(円)

③ 有価証券明細表(平成30年2月26日現在)

2018/08/20 9:22