有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年5月20日現在)

通貨	種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	249,665,423	268,939,593	-
小 計			249,665,423	268,939,593
米ドル	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド	23,908,577.49	335,437,342.18	-
小 計			23,908,577.49	335,437,342.18
				(34,036,827,111)
合 計		-		34,305,766,704
				(34,036,827,111)

(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。
有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券 1銘柄	100.0%	100.0%

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)の取引の時価等に関する事項に記載されております。
(参考情報)
当ファンドは「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド」の投資証券および「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」の受益証券を主要投資対象としております。
これらの投資証券および受益証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド」は、モーリシャス籍の外国投資法人です。同外国投資法人は、平成25年8月31日に計算期間が終了し、モーリシャスにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、独立監査人による財務諸表監査を受けています。
下記の貸借対照表、損益計算書及び有価証券明細表は、現地で作成された財務諸表の一部を翻訳したものです。
「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」は、国内籍の投資信託です。同投資信託は、平成26年2月25日に計算期間が終了し、国内において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、独立監査人による財務諸表監査を受けています。
●「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド」の内容
貸借対照表

	平成25年8月31日現在
	金額(米ドル)
資産
投資有価証券	214,635,205
未収入金	292,476
現金及び現金同等物	8,426,673
未収還付税	235,939
資産合計	223,590,293
負債
未払金及び未払費用	5,630,788
負債合計	5,630,788
普通株式	20
負債合計及び普通株式	5,630,808
純資産総額	217,959,485

損益計算書

	平成25年8月31日に終了した事業年度
	金額(米ドル)
収入
受取配当金	6,072,596
	6,072,596
費用
運用報酬	1,519,940
保管銀行費用	163,756
管理手数料	87,772
計算事務費用	75,959
銀行費用	2,834
約定費用	13,033
免許登録費用	4,250
専門家報酬	22,154
監査報酬	31,904
その他費用	1,515
諸経費	5,265
	1,928,382
実現損及び投資資産の評価に係る未実現利益
投資資産の売却に係る実現純利益(損失)	(63,251,267)
投資資産の評価に係る未実現純利益(損失)	(13,588,228)
外国為替取引に係る純利益(損失)	(1,091,928)
	(77,931,423)
運用による税引前純資産の増減額	(73,787,209)
税金	(196,505)
運用による純資産の増減額	(73,983,714)

有価証券明細表
組入株式明細表(平成25年8月31日現在)

銘 柄	株 数	取得金額 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	対純資産比率(%)
ABG Infralogistics Ltd	461,265	874,476	291,004	0.13
Axis Bank Limited	530,524	11,423,151	6,637,779	3.05
Bank of Baroda	462,211	5,530,157	3,199,275	1.47
Bharat Heavy Electrical Limited	2,529,945	21,266,872	4,522,274	2.07
Bharat Petrol	160,000	1,130,601	656,117	0.30
Bharti Airtel Limited	4,587,616	37,796,432	20,611,155	9.46
Consolidated Construction Consortium Ltd	5,260,000	5,639,827	470,112	0.22
Crompton Greaves Ltd	3,251,104	8,792,198	3,960,505	1.82
Cummins India Ltd	229,966	969,319	1,358,929	0.62
Gail(India)Ltd	1,085,161	9,052,092	4,815,895	2.21
Gei Industrial Systems Ltd	872,000	1,227,946	301,261	0.14
Grasim Industries Limited	149,862	7,618,709	5,087,659	2.33
HDFC Bank Limited	2,251,462	14,499,690	20,088,611	9.22
Hindustan Petroleum Corporation Limited	1,631,213	9,022,344	4,110,286	1.89
Housing Development Finance Corporation Limited	1,413,683	20,293,737	15,260,484	7.00
ICICI Bank Ltd	1,215,502	25,375,539	14,674,912	6.73
IDFC SHS	1,000,000	1,227,884	1,209,191	0.55
Jaiprakash Association Ltd	6,862,307	19,072,772	3,411,906	1.57
Jaiprakash Power Ventures Ltd	7,612,903	4,870,797	1,480,877	0.68
Jindal Steel & Power Limited	450,000	2,919,269	1,499,584	0.69
Kalpataru Power Transmission Ltd	2,094,580	10,098,890	1,818,543	0.83
Larsen & Toubro Ltd	1,067,020	20,100,234	11,612,875	5.33
NMDC Ltd	1,578,025	4,614,901	2,820,718	1.29
NTPC Limited	1,014,787	4,146,588	1,995,324	0.92
Oil India Limited	372,742	4,613,513	2,433,587	1.09
Oil & Natural Gas Corporation Limited	5,073,933	29,672,762	18,989,104	8.49
Punjab National Bank	145,687	1,988,829	940,669	0.42
Reliance Industries Limited	2,426,715	56,134,227	31,124,272	13.92
Sadbhav Engineering Ltd	3,990,401	6,359,554	3,203,783	1.43
State Bank of India	626,268	17,969,256	14,289,023	6.39
Sterlite Industries(India)Ltd	1,800,000	6,779,663	2,441,513	1.09
Tata Steel Ltd	1,124,933	14,547,212	4,629,948	2.07
Tech Mahindra Ltd	1,000	18,056	20,654	0.01
Techno Electric & Engineering Company Ltd	773,025	2,979,706	943,443	0.42
Ultra Tech Cement Ltd	76,617	1,590,014	1,697,352	0.76
Voltras Ltd	2,013,679	10,009,267	2,026,581	0.91
合計		400,226,484	214,635,205	98.47

●イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)の内容
① 貸借対照表

区 別	注記 番号	第11期 (平成25年2月25日現在)	第12期 (平成26年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		10,085,780	9,056,934
国債証券		2,858,271,630	1,382,130,550
未収利息		12,638,597	5,223,639
前払費用		649,312	276,164
流動資産合計		2,881,645,319	1,396,687,287
資産合計		2,881,645,319	1,396,687,287
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		780,634	426,328
未払委託者報酬		2,341,841	1,278,936
その他未払費用		315,000	315,000
流動負債合計		3,437,475	2,020,264
負債合計		3,437,475	2,020,264
純資産の部
元本等
元本		2,684,544,475	1,295,094,103
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		193,663,369	99,572,920
(うち分配準備積立金)		(175,897,569)	(99,625,337)
元本等合計		2,878,207,844	1,394,667,023
純資産合計		2,878,207,844	1,394,667,023
負債純資産合計		2,881,645,319	1,396,687,287

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記 番号	第11期 自 平成24年2月28日 至 平成25年2月25日	第12期 自 平成25年2月26日 至 平成26年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取利息		40,900,196	24,775,457
有価証券売買等損益		6,344,370	△9,991,020
営業収益合計		47,244,566	14,784,437
営業費用
受託者報酬		1,571,596	1,002,594
委託者報酬		4,714,677	3,007,668
その他費用		315,000	315,000
営業費用合計		6,601,273	4,325,262
営業利益又は営業損失(△)		40,643,293	10,459,175
経常利益又は経常損失(△)		40,643,293	10,459,175
当期純利益又は当期純損失(△)		40,643,293	10,459,175
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,347,615	4,309,835
期首剰余金又は期首欠損金(△)		163,513,850	193,663,369
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,376,213	61,121
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		31,376,213	61,121
剰余金減少額又は欠損金増加額		40,522,372	100,300,910
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		40,522,372	100,300,910
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		193,663,369	99,572,920

③ 有価証券明細表(平成26年2月25日現在)

種 類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第82回利付国債(5年)	35,000,000	35,016,450
	第95回利付国債(5年)	50,000,000	50,534,000
	第101回利付国債(5年)	34,000,000	34,290,700
	第102回利付国債(5年)	90,000,000	90,516,600
	第110回利付国債(5年)	10,000,000	10,062,500
	第277回利付国債(10年)	92,000,000	94,881,440
	第280回利付国債(10年)	145,000,000	151,065,350
	第284回利付国債(10年)	50,000,000	52,249,500
	第285回利付国債(10年)	80,000,000	83,901,600
	第295回利付国債(10年)	30,000,000	31,734,000
	第298回利付国債(10年)	50,000,000	52,683,500
	第300回利付国債(10年)	30,000,000	31,992,600
	第301回利付国債(10年)	25,000,000	26,735,500
	第303回利付国債(10年)	30,000,000	31,997,700
	第305回利付国債(10年)	7,000,000	7,442,260
	第306回利付国債(10年)	20,000,000	21,417,000
	第307回利付国債(10年)	35,000,000	37,270,450
	第308回利付国債(10年)	55,000,000	58,623,400
	第310回利付国債(10年)	25,000,000	26,176,500
	第311回利付国債(10年)	50,000,000	51,725,000
	第315回利付国債(10年)	20,000,000	21,196,400
	第325回利付国債(10年)	20,000,000	20,526,200
	第328回利付国債(10年)	100,000,000	100,648,000
	第42回利付国債(20年)	50,000,000	56,134,500
	第47回利付国債(20年)	40,000,000	45,022,800
	第48回利付国債(20年)	50,000,000	57,402,000
	第53回利付国債(20年)	40,000,000	45,201,600
	第63回利付国債(20年)	50,000,000	55,683,000
合 計			1,382,130,550