有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
②【分配の推移】
| 計算期間 | 分配総額 (百万円) | 1口当たり分配金 (円) | 1口当たり利益超過分配金 (円) |
| 第10期 (自 2011年2月 1日 至 2011年7月31日) | 1,933 | 8,352 | - |
| 第11期 (自 2011年8月 1日 至 2012年1月31日) | 1,996 | 8,622 | - |
| 第12期 (自 2012年2月 1日 至 2012年7月31日) | 2,014 | 8,700 | - |
| 第13期 (自 2012年8月 1日 至 2013年1月31日) | 2,122 | 9,169 | - |
| 第14期 (自 2013年2月 1日 至 2013年7月31日) | 2,432 | 9,552 | - |
| 第15期 (自 2013年8月 1日 至 2014年1月31日) | 2,797 | 10,099 | - |