有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
②【分配の推移】
(注) 2014年1月31日を基準日、2014年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。
計算期間 | 分配総額 (百万円) | 1口当たり分配金 (円) | 1口当たり利益超過分配金 (円) |
第15期 (自 2013年8月 1日 至 2014年1月31日) | 2,797 | 10,099 | - |
第16期 (自 2014年2月 1日 至 2014年7月31日) | 2,978 | 2,151 | - |
第17期 (自 2014年8月 1日 至 2015年1月31日) | 3,615 | 2,303 | - |
第18期 (自 2015年2月 1日 至 2015年7月31日) | 3,716 | 2,367 | - |
第19期 (自 2015年8月 1日 至 2016年1月31日) | 3,928 | 2,502 | - |
第20期 (自 2016年2月 1日 至 2016年7月31日) | 4,493 | 2,567 | - |
(注) 2014年1月31日を基準日、2014年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。