有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)

【提出】
2016/10/28 15:01
【資料】
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【項目】
49項目
②【分配の推移】
計算期間分配総額
(百万円)
1口当たり分配金
(円)
1口当たり利益超過分配金
(円)
第15期
(自 2013年8月 1日
至 2014年1月31日)
2,79710,099-
第16期
(自 2014年2月 1日
至 2014年7月31日)
2,9782,151-
第17期
(自 2014年8月 1日
至 2015年1月31日)
3,6152,303-
第18期
(自 2015年2月 1日
至 2015年7月31日)
3,7162,367-
第19期
(自 2015年8月 1日
至 2016年1月31日)
3,9282,502-
第20期
(自 2016年2月 1日
至 2016年7月31日)
4,4932,567-

(注) 2014年1月31日を基準日、2014年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。