有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
| (1) 【投資状況】 (平成30年5月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 7,163,131,870 | 74.90 | |
| 内 日本 | 6,856,047,475 | 71.69 | |
| 内 ケイマン諸島 | 307,084,395 | 3.21 | |
| 投資証券 | 668,662,564 | 6.99 | |
| 内 アイルランド | 668,662,564 | 6.99 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,656,117,848 | 17.32 | |
| 内 日本 | 1,656,117,848 | 17.32 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 75,603,392 | 0.79 | |
| 純資産総額 | 9,563,515,674 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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