有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
| (1) 【投資状況】 (2019年5月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 6,166,059,238 | 75.14 | |
| 内 日本 | 5,945,190,017 | 72.45 | |
| 内 ケイマン諸島 | 220,869,221 | 2.69 | |
| 投資証券 | 590,415,255 | 7.20 | |
| 内 アイルランド | 590,415,255 | 7.20 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,041,001 | 16.82 | |
| 内 日本 | 1,380,041,001 | 16.82 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 69,123,226 | 0.84 | |
| 純資産総額 | 8,205,638,720 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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