有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
| (1) 【投資状況】 (2019年11月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 6,055,868,640 | 74.92 | |
| 内 日本 | 5,834,938,697 | 72.19 | |
| 内 ケイマン諸島 | 220,929,943 | 2.73 | |
| 投資証券 | 592,706,858 | 7.33 | |
| 内 アイルランド | 592,706,858 | 7.33 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,366,129,424 | 16.90 | |
| 内 日本 | 1,366,129,424 | 16.90 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 68,279,208 | 0.84 | |
| 純資産総額 | 8,082,984,130 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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