- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
| (1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 5,255,808,218 | 74.47 | |
| 内 日本 | 5,052,611,662 | 71.60 | |
| 内 ケイマン諸島 | 203,196,556 | 2.88 | |
| 投資証券 | 548,453,466 | 7.77 | |
| 内 アイルランド | 548,453,466 | 7.77 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,183,796,105 | 16.77 | |
| 内 日本 | 1,183,796,105 | 16.77 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 69,122,876 | 0.98 | |
| 純資産総額 | 7,057,180,665 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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