有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年8月13日 至 平成26年2月10日 | 当 期 自 平成26年2月11日 至 平成26年8月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 603,600 | 656,200 | |
| 受取利息 | 2,389 | 1,447 | |
| 有価証券売買等損益 | 26,473,482 | 17,182,603 | |
| その他収益 | 2,529 | 103 | |
| 営業収益合計 | 27,082,000 | 17,840,353 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 98,393 | 84,861 | |
| 委託者報酬 | 2,205,018 | 1,901,759 | |
| その他費用 | 14,671 | 12,737 | |
| 営業費用合計 | 2,318,082 | 1,999,357 | |
| 営業利益 | 24,763,918 | 15,840,996 | |
| 経常利益 | 24,763,918 | 15,840,996 | |
| 当期純利益 | 24,763,918 | 15,840,996 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 579,490 | 583,821 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 93,589,256 | △ 59,148,889 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,303,321 | 11,415,968 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,303,321 | 11,415,968 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,890 | 20,810 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,890 | 20,810 | |
| 分配金 | ※1 3,962,492 | ※1 3,192,111 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 59,148,889 | △ 35,688,667 | |
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